对于无人机行业而言, 它正经历着这样的重大转变, 即从 hobby 玩具朝着工业应用进行转变, 而且是那种深刻的转变进程。在物流等领域, 也就是物流、巡检、农业植保、应急救援这些领域当中, 需求呈现出爆发式增长态势, 这样以来其结果是带动了那些相关上市公司的业绩得以增长。而身为长期对新兴产业予以关注的投资人, 我持有这样的观点, 那就是这个赛道的估值逻辑正处于重构状态, 所以它是值得去认真梳理一番的。
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即便大疆创新尚未上市, 然而其生态链里的配套企业却已经成功登陆A股。航天彩虹系国内军用无人机范畴之内的核心标的, 彩虹系列那多批次得以出口, 订单数量始终停留在高层位置。中无人机同样是把焦点聚集于军用固定翼无人机那块, 其产品于高原, 沙漠等地形状况里展露出稳定形态。
站在消费级市场的角度而言, 道通智能所属的母公司道通科技, 于航拍无人机范畴具备一定的市场占比份额。就工业级应用层面来讲, 得去看纵横股份, 垂直起降固定翼无人机在测绘以及巡检的场景中有着较多的落地情况。这些企业所采用的技术路线以及下游客户的结构是各不相同的, 投资者务必要分开来进行看待。
供应链环节当中同样是存在着机会的, 电池供应商所处的领域、飞控芯片所处的细分品类、包含碳纤维机身材料的这一类行业等, 各自都有上市公司为之进行了布局安排。举例来说就是中航高科着手供应无人机在使用过程中所需的复合材料, 鹏翎股份是涉及到了轻量化零部件这样一块业务的。这些处于上游位置的相关企业所具备的业绩弹性这个方面, 有可能是要比整机厂商所具有的弹性还要更大一些的。
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相较于看股价, 看订单更为实际。军用无人机的采购呈现出显著的周期性以及计划性特点, 在财报里合同负债科目所产生的变化, 是极为重要的先行指标。民营企业于物流、测绘等领域的商业化落地节奏, 会直接对营收增速造成影响。
政策面同样是关键变量, 低空空域管理改革一直在推进, 深圳、湖南等地已开展试点, 这表示未来民用无人机的飞行空域很可能会进一步放开, 行业景气度和政策松绑程度两者呈高度正相关关系。
千万不可对风险提示予以忽视, 无人机这个行业竞争实在是异常激烈, 价格战争时不时就会出现, 部分公司尽管是有着相应概念, 然而实际业务所占的比例是非常小的, 炒作的成分占据了大多数, 挑选标的的时候最好是对无人机业务在总的收入当中所占的比例去进行查看，要是比例低到了一定程度的话, 那意义也就没那么大了。
